На валютной бирже по контракту USDRUB_TOM (контракт на доллар-рубль с поставкой Т+1) во время открытия торгов произошел спайк. Цена валютной пары доллар рубль опустилась до уровня 62 рубля 68 копеек, однако вскоре вернулась в ранее обозначенный торговый диапазон. Данный спайк нельзя назвать достижением целевого уровня в 63 рубля за доллар, так что при выходе из канала работаем на продажи. По суеверной традиции трейдеров, такие спайки обычно показывают цель, куда в дальнейшем придет цена. Однако, большая часть таких мгновенных движений более характерна для срочного рынка РТС (ФОРТС).
В прошлом году, 27 февраля 2015 года с валютной парой доллар рубль уже происходили подобно рода движения – тогда в течении 15 минут происходили колебания амплитудой 5 рублей как в сторону повышения курса, так и в сторону понижения курса. В начале курс доллара снизился до 55 рублей, затем также быстро поднялся до 66 рублей. В дальнейшем, проведенное расследование установила причины данных колебаний – технический сбой торговой платформы одного из банков, который понес значительны убытки.
Центральный Банк объявил о планах по выпуску новых купюр на 2017 год, при этом, для успокоения, оперировал статистикой использования купюр на текущий момент в расходных операциях. Даже пообещали вывести на всеобщее голосование возможное изображение на купюрах. Однако за чередой статистических цифр, в голове под светлый чудесный праздник у меня к сожалению, витает только одна фраза - прости нас Юрий Алексеевич, мы все и всё… И сейчас, я расскажу почему.
Однако, перед тем как заняться любимым для меня делом - окунаться в историю и ссылаться на цифры/факты перекладывая их на текущие реалии, я хотел бы публично попросить нашего практика-психолога написать за меня статью о человеческой памяти. А именно о том, как мы быстро забываем все плохое, а на вновь нарисованная картинка мира, которая в разы хуже, чем раньше было чуть ли не молимся (автор ни в коем случае не пытается оскорбить чувства верующих, а лишь описывает этим словом апофеоз непонятного восторга у пролетариата - прим. редакции)
Итак, на дворе 1961 год, проходит первая полномасштабная денежная реформа, которая за время существования России после свержения монархии стала самой долго действующей. Не буду вдаваться в подробности, остановимся на одном важном аспекте - самая дорогая купюра была номиналом 100 рублей за которую можно было к примеру 100 раз пообедать в столовой. Или купить 33 килограмма говядины. Покупательская способность валюты - отдельная тема, поискать цены в СССР и сравнить с текущими, я думаю Вы тоже сможете.
Что же касается курса доллара то за период до следующей реформы он постепенно опускался с 90 до 60 копеек, однако официальный курс Государственного банка служил в основном для официальных расчетов. За приобретение или продажу валюты на тот момент и посадить могли, поэтому весь нелегальный оборот проходил на черном рынке по уже завышенному курсу. Однако даже в этом случае цена на валюту не была запредельной - исторические заметки делают отсечку по верхней границе за один американский доллар в районе 4 долларов.
Первой ласточка перемен и косвенная причина (потому, что их была масса) последующего периода гиперинфляции в стране (1991 - 168 %, 1992 - 2508,8 %, 1993 - 844,2 %) стала денежная реформа 1991 года. Помимо “реформы” Павлова, которая по сути, благодаря своей неожиданности и короткому сроку проведения, привела к изъятию денежной массы за счет населения, на верху уже понимали к чему готовиться, поэтому из печатного станка начали появляться купюры по 200, 500 и 1000 рублей. При этом, официальный курс доллара был установлен на уроне 1,75 рублей за доллар, когда на черном рынке обменный курс доходил до 30-40 рублей за доллар. А в 1992 году появилась купюра номиналом 5000 и 10000 рублей. К 1993 курс доллара составлял 1000 рублей за один американский доллар…
На товарном рынке в ходе сегодняшней торговой сессии цены на нефть поднялись до локального максимума (от 4 декабря 2015 года). Основной драйвер роста – опасения трейдеров по поводу сокращения добычи нефти в США. Благодаря этому цена на нефть марки Brent за предыдущие две торговые сессии подорожала более чем на 8% (максимум 43 доллара 63 цента за баррель).
Однако пыл быков сдерживает завтрашняя публикация данных по запасам топлива в США. Консенсус прогноз согласно макроэкономическому календарю статистики говорит о возможном увеличении недельных запасов топлива, что негативно скажется на продолжении текущего роста. Так, большая часть аналитиков считает, что запасы выросли на прошлой неделе на 1 млн. баррелей, что является одной из самых высоких отметок с 1930 года, а, нужно помнить, что данный показатель является максимальны за всю историю сбора статистической информации.
Также, немного масла в огонь подливает предстоящая встреча нефтедобывающих стран, которая состоится 17 апреля в Доха (Катар), и на которой будут присутствовать 13 стран (на данный момент полный список формируется – прим. редакции). Однако, данный фактор не стоит оценивать, как достаточно важный, для приостановки роста нефтяных цен.
Акции одного знакового Банка России второй день обновляют исторические максимумы, напоминая трейдерам о том, что пытаться вшортить от верхней границы с коротким стопом – не всегда лучший выход. И если данные акции в основном напоминают об этом российским биржевым игрокам, то мировым трейдерам уже несколько дней подряд напоминает и золото, и нефть. И если золото мне, как временно вышедшему из спекулятивной рублевой позиции не интересно, то приглядеться к нефти и, к нашей национальной валюте определенно стоит.
На текущий момент наша национальная валюта нашла сопротивление на нижней границе коридора в которой она находилась большую часть марта (сопротивление диапазон 69 – 69,30 поддержка 66,30 рублей):
Не текущий момент скопление стоп-ордеров на границе ниже 65,70 являются отличным катализатором для ускорения движения к уровню 63 рубля за американский доллар. При этом, на данный момент если рассматривать торговую истерию в стакане и, попытки покупателей доллара ограничить выход из данного диапазона, то, возможно мы видим на сегодня крайнюю битву за поддержку.
Трейдер-аналитик Александр Вольверин.
Окончил Ярославскую военную финансово-экономическую академию, получил дипломы по специальностям «Финансист» и «Переводчик с иностранного языка». В это же время получил диплом Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского по специальности «Психолог».
В 2011 году аттестован ФСФР как специалист по брокерской, дилерской деятельности и управлению ценными бумагами.
С 2005 года активно участвовал в торговле на бирже ММВБ, а с 2008 года специализировался на торговле деривативами на срочной секции биржи РТС. В 2011 году начал совершать операции на Chicago Mercantile Exchange. С декабря 2013 года перевел торговую систему на валютный рынок ForEx.
